Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату. Оформление акта сверки в программе — несложная операция, освоить которую помогут наши подсказки. Представляем пошаговую инструкцию, как сделать акт сверки в 1С 8.3.

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом Акт сверки расчетов с контрагентами в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период сверки взаиморасчетов

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами. Рассмотрим подробнее:

• От — дата формирования акта сверки с контрагентом;
• Контрагент — покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
• Договор — документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

• Период — период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

• выбрать головную организацию в поле Контрагент;
• установить флажок С обособленными подразделениями.

Изучить подробнее на примере Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость

Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов, установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить. При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры, если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Проведение сверки расчетов с контрагентом

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации, По данным контрагента.

Это можно сделать несколькими способами:

• вручную по кнопке Добавить;
• автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить.

При этом можно заполнить сразу:

• по нашей организации и контрагенту;
• либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту, то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента).

Если выбрать Только по нашей организации, то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить, но уже на вкладке По данным контрагента.

Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента:

• Дата — дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
• Документ — ссылка на первичный документ в базе.
• Представление — краткое описание хозяйственной операции, в скобках — дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки. Подробнее о выводе полного названия документов в печатной форме Акт сверки.
• Дебет — сумма, отраженная по дебету;
• Кредит — сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

• Остаток на начало — итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период. В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб. не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
• Остаток на конец — итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период

Источник: http://buhpoisk.ru/kak-sdelat-akt-sverki-s-kontragentom-v-1s-8-3-poshagovaja-instrukcija.html

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Под определением «Акт сверки» подразумевается специально разработанный документ, в котором отображается состояние взаиморасчетов между непосредственными контрагентами за указанный промежуток времени.

Где найти

Если же поиск осуществляется из главного меню, то отыскать можно:

1. Для УПП и Комплексной автоматизации поиск заключается в следующем: выбирается категория «Документы», далее следует выбрать «Управление продажами» либо же «Управление закупками», а после «Акт сверки взаиморасчетов».
2. Для «Управления торговлей» акт сверки является открытым исключительно в главном меню «Продажи». Поиск осуществляется по принципу: нужно зайти в «Документы», затем выбрать из предложенного перечня «Продажи», а после «Акт сверки взаиморасчетов». Причем стоит отметить, что есть в так называемых специализированных интерфейсах «Управление продажами» и «Управление закупками», в подкатегории меню «Взаиморасчеты».

Дополнительно следует обращать внимание на то, что отыскать можно и через встроенный универсальный поиск: необходимо нажать «Операции», из предложенного перечня выбрать «Документы», а после нажать на «Акт сверки».

Создание

Для возможности формирования акта сверки в категории «Покупки и продажи» разработана специальная гиперссылка под названием «Акт сверки расчетов». Ее можно отыскать в подкатегории «Осуществление расчетов с контрагентами».

При ее нажатии в журнале можно увидеть всю необходимую документацию относительно этих целей. Для возможности формирования новой сверки следует нажать на клавишу «Создать», которая расположена на панели немного выше самого журнала. В верхней части документации следует заполнить все имеющиеся реквизиты.

Стоит отметить, что все без исключения обязательные поля для заполнения подчеркнуты красной чертой:

1. «Контрагент». Под этим подразумевается указание компании либо же индивидуального предпринимателя, с которым возникла необходимость сверки. В данном случае речь идет о поставщиках либо покупателях.
2. «Договор». Реквизиты подлежат указанию по мере необходимости. В случае если графу оставить незаполненной, в печатный вариант формы перенесутся движения относительно всех имеющихся соглашений с указанным контрагентом. Иными словами, будет занесена вся информация без каких-либо фильтров.
3. «Период». Из названия несложно догадаться в необходимости указания временного периода, за который осуществляется сверка.
4. Графы «Компания» и «Валюта» подвержены автоматическому заполнению, что напрямую зависит от имеющихся настроек справочников. По мере необходимости данные справочники можно видоизменить без каких-либо сложностей.

Если пользователь 1С поставит отметку в графе «Сверка согласована», в дальнейшем внести какие-либо коррективы будет невозможно. Отметку в обязательном порядке следует ставить только после согласования конечных результатов с непосредственными поставщиками либо покупателями.

Помимо самой «шапки» для достоверного формирования рассматриваемого акта возникает необходимость в указании некоторых сведений в подразделах формы, а именно:

1. «Счета учета оплаты / расчетов». В нем автоматически отображаются те счета, по которым в большинстве случаев брались во внимание различные взаиморасчеты с контрагентами: 60, 62, 66, 67 и 76 соответственно. По мере необходимости допускается возможность вносить изменения в перечень счетов. На практике с этим не возникает никаких сложностей, а по времени занимает всего несколько минут.
2. «Дополнительно». В этой подкатегории необходимо отображать инициалы доверенных лиц (представителей) из обеих компаний в соответствующих графах. Причем по мере необходимости возникает нужда в простановке отметки в графе «Разбить по соглашениям».
3. «Делать вывод полного наименования документа». Подкатегория предназначена исключительно для тех целей, чтобы в печатном варианте взамен обобщенных наименований, среди которых «Получено», «Расчет», «Реализация» и так далее, отображалось конкретное название той или иной документации в 1С с присвоенным номером и соответствующей датой. Помимо этого, при таком варианте отображения сведений, можно обратиться к каждому отдельному документу и изучить находящуюся в нем информацию, что весьма удобно, поскольку в печатном варианте необходимые данные могут попросту не отображаться.

По сути на этом предусмотренные стандартные возможности рассматриваемого акта в 1С Бухгалтерии завершаются. При необходимости в разработке чего-либо дополнительно рекомендуется уже обращаться к соответствующим специалистам, которые за определенную плату сделают все как нужно.

Стоит отметить, что, по большому счету, эти подразделы можно оставит как есть. Во многом это связано с тем, что печатный вариант допускает возможность формировать и без разделения по соглашениям, а исключительно по указанным счетам с наличием пустых строк в тех местах, где должны были отображаться инициалы законных представителей обеих компаний.

Однако в таком случае возникнет необходимость в указании этих сведений шариковой ручкой, что влечет за собой дополнительные временные затраты.

Заполнение

В категории «По сведениям компании» следует нажать на клавишу «Заполнить», а после чего выбрать «Заполнить на основании сведений по бухгалтерскому учету». Таким образом, система в автоматическом режиме сформирует и укажет необходимые сведения в таблицу по строкам с отображением первичной документации и соответствующих сумм.

Далее достаточно будет провести (нажать на соответствующую кнопку выше указанных реквизитов) и распечатать (путем нажатия на клавишу с отображением принтера).

Стоит отметить, что печатный вариант формы обязательно включает в себя сведения относительно взаиморасчетов, сумм, оборотов и конечных сальдо. Она разделяется на несколько частей:

• по сведениям самой компании (данная часть подлежит заполнению исключительно доверенным лицом организации, которая занимается формированием рассматриваемого акта);
• по сведениям, предоставленным контрагентом (стоит помнить, что эта часть подлежит заполнению непосредственным поставщиком либо покупателем).

Допускается возможность сформировать печатный вариант формы рассматриваемого акта, путем нажатия на соответствующую кнопку, а можно и просто сохранить документ (достаточно нажать на кнопку с отображением дискеты).

Для пользователей доступны такие форматы, как:

• Microsoft Word и Excel;
• текстовый вариант документа;
• веб-страница и так далее.

Нужно предварительно согласовать вопрос с непосредственным поставщиком либо покупателем (противоположной стороной) относительно того, в каком формате необходимо сохранить документ. На сегодня пользуется популярностью формат Excel, поскольку в нем наиболее комфортно работать как представителям организации, так и поставщикам либо покупателям.

В конце остается только подписать документ и перенаправить поставщику либо покупателю с целью дальнейшей проверки.

Допускается возможность пересылки файла в формате Excel для того, чтобы он смог заполнить свою часть документации имеющимися сведениями. Это делается с той целью, что при наличии каких-либо расхождений нет необходимости в распечатывании документа и повторном его подписания.

Если же все указанные сведения совпали (как самой компании, так и поставщика либо покупателя), причем документ подписан без каких-либо неточностей, в верхней его части необходимо поставить отметку на «Сверка согласована», после в обязательном порядке сохранить и упаковать.

На основании внесенных изменений следует повторно открыть документ в 1С Бухгалтерия, перейти в раздел «По сведениям контрагента», указать все в точном соответствии с графами, а на этапе завершения распечатать акт и направить поставщику либо покупателю.

После того как будет получена подписанная документация, акт следует сохранить в 1С от возможного форматирования путем простановки соответствующей отметки напротив «Сверка согласована».

Печать

Необходимый акт уже полностью сформирован и подписан. Чтобы распечатать сформированный акт и посмотреть на него в распечатанном виде, достаточно нажать на клавишу «Печать» в верхнем углу формы.

Помимо сведений относительно функций в меню, допускается возможность вывода с соответствующей подписью и печатью. Для этого достаточно будет также нажать на клавишу «Печать», но только выбрать из предложенного перечня одноименный пункт.

Формирование рассматриваемого акта на практике не занимает много свободного времени. Более того, понятный интерфейс 1С Бухгалтерии позволяет с легкостью указывать все необходимые сведения и вносить в них какие-либо коррективы.

Подробная инструкция от Школы 1С представлена ниже.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Источник: https://investim.info/kak-sdelat-akt-sverki-v-1s-8-3-buhgalteriya-3-0/

Настройка отборов для  заполнения Акта сверки взаиморасчетов

Создадим новый документ  Акт сверки:

Акт сверки взаиморасчетов в 1С – обязательные поля

У меня по умолчанию заполнилась Организация и Валюта из настроек пользователя.  Эти поля обязательны для заполнения. Причем организация обязательна даже в случае, когда вы планируете делать сверку по данным управленческого учета.

В данном случае значения по умолчанию меня не устраивают, и я их поменяю:

Обратите внимание на поля подсвеченные красным: Контрагент и Дата окончания периода сверки. Эти поля обязательны для заполнения:

Акт сверки взаиморасчетов в 1С – Контрагент и дата

А вот Договор – не обязателен. Можно проводить сверку в рамках одного договора, а можно в целом – по всем договорам контрагента.

К сожалению, нет возможности произвести сверку по списку договоров. Это часто бывает нужно в тех случаях, когда справочник договоров используется нестандартным образом. Например, нужно отдельно учитывать основной договор и дополнительные соглашения. А сверку расчетов нужно произвести по всему договору.

Для УПП и Комплексной автоматизации 1.1 доступен дополнительный отбор, который частично выручает в этой ситуации: закладка Счета учета расчетов. Эта закладка позволяет отобрать счета учета расчетов по которым проводится сверка.

Акт сверки вазиморасчетов в 1С – счета учета расчетов

То есть можно например свериться только по счету 62 – расчеты с покупателями и исключить счет 76 – прочие расчеты.

ВАЖНО! Валюта здесь не заполняется привычно по валюте выбранного договора, но является обязательным отбором.  Вам придется формировать отдельные акты сверки, если договора с контрагентом у вас в разной валюте.

Если договор будет в другой валюте, то данные по нему просто не будут заполнены в табличной части акта сверки.

Дополнительные возможности

Начальную дату периода сверки указываем, если  нужно сверку произвести за определенный период. Например, уже были сверки с этим контрагентом и нужно сверить расчеты только за прошедший период.

А еще в шапке Акта сверки есть поле Сделка – сверку можно произвести в рамках отдельного заказа или счета. Это можно сделать, если взаиморасчеты ведутся не по договору в целом, а,        соответственно, по заказам или счетам. Если выбрать договор с ведением взаиморасчетов “по договору в целом”, то поле Сделка  станет недоступным.

Заполнение табличной части акта сверки

Переходим к заполнению табличной части документа. Это удобно сделать по кнопке  Заполнить:

Акт сверки взаиморасчетов в 1С – варианты заполнения

Здесь есть два варианта заполнения

• по данным управленческого учета
• по данным бухгалтерского учета

Зачем два варианта заполнения? В чем различие?

Чаще всего возникают ситуации, когда в управленческом учете могут быть учтены какие-то дополнительные взаиморасчеты не относящиеся к конкретной организации с точки зрения бухгалтерского учета, но с управленческих позиций имеющие отношение к соответствующему договору или сделке.

Я создала небольшой пример: 

1. Поступление товаров и услуг.

2. Частичная оплата по Поступлению товаров и услуг.

3. Документ Поступление доп.расходов только в управленческом учете.

Смотрим заполнение по бухгалтерскому учету:

и вариант по управленческому учету:

Чтобы сверить данные своего учета с контрагентом,  необходимо перейти на закладку “По данным контрагента” и ввести данные учета контрагента. Закладку можно заполнить по кнопке:

В этом случае на эту закладку будут перенесены данные из закладки По данным организации. Если в акте сверки с контрагентом зафиксированы расхождения, то данные контрагента можно откорректировать. И так и оставить. Акт сверки можно согласовать с расхождениями:

И последнее: после того, как данные будут согласованы с контрагентом следует установить флаг Сверка согласована. Этот признак защищает данные документа от случайного изменения.

Печать Акта сверки из 1С

Обратите внимание, что при заполнении по данным бухгалтерского учета реквизиты документов для печати потребуется заполнять вручную. Поэтому некоторые бухгалтера используют заполнение по управленческому учету, особенно когда нет отличий, чтобы не тратить время на правку номеров документов.

Для заполнения подписантов в печатной форме акта можно воспользоваться  закладкой “Дополнительно”. Там есть специально предназначенные для этого поля:

Печатная форма примет вид:

Печатная форма акта сверки в 1С

История на ход ноги

Был случай в Актом сверки. Дело в том, что программа очень неожиданно себя ведет при ордерной схеме складского учета.

Подразумевается, что финансовые документы и документы складского движения в этой схеме разнесены. То есть, например, Реализация товаров и услуг – финансовый документ. А Расходный ордер на товары, вроде бы – чисто управленческий. Регистрирует, что товар фактически убыл со склада.

У самой схемы в 1С предусмотрено 2 варианта: по одному Реализация товаров и услуг  в бухгалтерском учете товар списывает на забалансовый счет, а Расходный ордер уже с забалансового – окончательно.

По другой – товар в списывается расходным ордером, а реализация не двигает склад в бухгалтерском учете.

Клиент выбрал второй вариант – не устраивал забалансовый учет товара, ждущего отгрузки со склада.

Каково же было их удивление, когда в документе Акт сверки при заполнении по управленческому учету список документов заполнялся Реализациями товаров и услуг, а по бухгалтерскому – Расходными ордерами!

Чтобы получать адекватный вид акта сверки бухгалтерии пришлось использовать заполнение по управленческому учету.

Работа с 1С полна неожиданностей и нюансов. Программы прекрасные,  на рынке нет ничего  даже рядом поставить, толком-то. Но…порой действительно не знаешь, что сказать пользователю.

Учитесь новому каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

Источник: http://xn—-7sbabypnb5bkyfl0d.xn--p1ai/articles/denezhnye-sredstva/kak-sdelat-akt-sverki-v-1s/

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взаиморасчеты » Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3

Сделать акт сверки взаиморасчетов программе 1С Бухгалтерия 8.3 с поставщиками или покупателями за некоторый период времени можно сформировав документ Акт сверки расчетов с контрагентами.

Рассмотрим следующие возможности в 1С 8.3:

1. Как сделать акт сверки в 1С  8.3 пошагово на примере.
2. Как сформировать акт сверки с факсимильной подписью и печатью  и отправить его по электронной почте нашему контрагенту.

Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами

Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами –  Акты сверки расчетов:

На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:

Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами

• В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
• В поле От – дата документа;
• В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
• В поле Контрагент – выбираем контрагента из справочника 1С, с которым составляется акт сверки;
• В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
• В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
• Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:

Заполняем вкладку По данным организации

Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета:

Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту,  договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ,  которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:

Заполняем вкладку По данным контрагента

Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить. При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит, и наоборот:

Заполняем вкладку Дополнительно

В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на  данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно  выбрать в справочнике Физ. лица:

Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:

В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:

Созданный документ необходимо Записать и Провести.

Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки

В программе 1С 8.3 можно сформировать две печатные формы:

• Акт;
• Акт сверки (с печатью и подписью).

Выбираем печатную форму по кнопке Печать:

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:

Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту в 1С 8.3

Составленный акт сверки в 1С 8.3 возможно дополнить печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email.  Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).

Рассмотрим пошагово на примере как в 1С 8.3 воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.

Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать

Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «Как в 1С 8.3 выписать счет на оплату».

Шаг 2. В 1С 8.3 должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты

Раздел Администрирование – Органайзер  – Настройка системной учетной записи:

Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:

Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3

Кнопка Печать – Акт сверки (с печатью и подписью):

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:

Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8.3

Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например,  документ Adobe PDF (.pdf):

В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически.  В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.

Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:

Как отправить документы через почту в программе 1С мы изучаем также в нашем видео уроке:

На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям:
1C 8.3 (8.2) Бухгалтерия,1C 8.3 ЗУП,1C УТ 8.Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге.

Источник: https://bankirki.ru/kak-sdelat-akt-sverki-v-1s-8-3-buxgalteriya-3-0.html

Акт сверки в 1С 8.3: как сделать и распечатать, где найти — пошаговая инструкция

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 отражает расчеты двух компаний между собой за какой-либо определенный период времени. Законом нашей страны не утверждена унифицированная форма данного документа, поэтому формировать его вы можете в произвольной форме. Несмотря на то, что акт сверки не является обязательным, организации повсеместно его применяют для удобства.

После формирования в 1С данный документ можно распечатать, подписать и заверить в двух экземплярах. Один организация оставляет себе, а другой передает контрагенту. Контрагент в свою очередь может составить аналогичный акт сверки взаиморасчетов, но уже по своим данным.

Пример оформления акта сверки в 1С

Рассмотрим пошаговую инструкцию как сделать акт сверки в 1С 8.3 на примере демо-базе. В качестве нашей организации будет выступать ООО ТД «Комплексный», а в качестве контрагента — Внуковский комбинат бортового питания. Формировать акт сверки взаиморасчетов мы будем за второй квартал 2017 года.

Для начала разберемся где найти в 1С 8.3 акт сверки. Интересующий нас документ расположен в меню «Продажи» или «Покупки».

Чтобы сформировать новый акт сверки в 1С нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполним шапку документа — выберем контрагента, организацию, валюту сверки, договор и период.

Далее пройдемся по всем вкладкам данного документа и заполним их.

Первым делом перейдем на закладку «Счета учета расчетов». Она заполнилась автоматически. Данные в этой табличной части можно редактировать самостоятельно. Обратите внимание, что именно по ним будет произведено дальнейшее автоматическое заполнение взаиморасчетов.

Заполнение документа

На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.

Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:

• «По нашей организации и контрагенту». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
• «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.

В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.

Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.

В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.

Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:

Согласование

На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.

В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.

Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.

После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.

Распечатка акта сверки

В меню «Печать» данного документа вы можете распечатать три печатных формы Акта сверки. Первые две практически ничем не отличаются за исключением места для печати.

Печатная форма акта сверки приведена на изображении ниже. Напоминаем, что законодательство не утвердило унифицированной формы для данного документа.

Источник: https://1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/akt-sverki.html

Помощник бухгалтера в 1С

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО «Продмаркет» у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

Затем:

• 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
• 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
• 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей.

Мы составляем свою версию акта

Заходим в раздел «Покупки» пункт «Акты сверки расчетов»:

Создаём новый документ «Акт сверки расчетов с контрагентом». Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле «Договор». Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку «Дополнительно» и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Переходим на закладку «Счета учета» и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66…), но есть возможность добавить новые (кнопка «Добавить»):

Наконец, переходим на закладку «По данным организации» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учёта»:

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Я рекомендую сохранять в виде таблицы Excel, чтобы контрагент смог заполнить расхождения в своей части прямо в этом документе и вернуть его нам обратно:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку «По данным контрагента» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным организации»:

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку «Сверка согласована». Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-sostavlyat-akt-sverki-raschetov-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0