пример реестра платежей
Реестр платежей это — Советы юристов
Блог о экономике, финансах и управлении предприятием
Управление платежами: реестр платежей. Реестр платежей — перечень счетов, счетов-фактур, расходов и прочего, которые предприятие собирается оплатить.
Реестр платежей один из важнейших документов в системе управления платежами. На предприятии, как правило, существует два реестра платежей: реестр по кассе и реестр по расчетным счетам.
В данной статье представлен пример (в формате Excel) формы двух данных реестров.
Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами на предприятии. В общем случае реестр платежей — это перечень обоснованных заявок, подлежащих исполнению на определенную дату. Основное при создании реестра платежей — не допустить кассовых разрывов.
То есть планирование платежей должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, а также планируемые поступления денежных средств в течения дня.
Иногда предприятие в качестве оплаты может использовать векселя.
На практике на предприятиях существует два вида реестров платежей:
- Реестр платежей по расчетным счетам.
- Дата. День на который создается реестр платежей
- Наименование расхода. Краткая характеристика планируемого платежа.
- Подотчетное лицо. Лицо, которое должно получить данные суммы наличных денежных средств;
- Сумма. Сумма к получению.
- В разрезе по каждому контрагенту:
- Остаток суммы. Если оплаты не было, то там стоит сумма из предыдущего пункта, если была частичная оплата, то остаток рассчитывается автоматически.
- Срок оплаты. Дата, до которой данная сумма должна быть оплачена. Как правило определяется условиями договора.
- По каждому расчетному счету:
- Остаток денежных средств на начало дня. Сюда же можно добавить ожидаемые поступления денежных средств.
- Если планируется произвести оплату, то ставится сумма и рядом код расчетного счета.
- После проставления суммы и кода расчетного счета, данные автоматически переносятся в поле планируемый расход и рассчитывается планируемый остаток (все это в разрезе расчетных счетов). Если остаток меньше нуля, то соответствующая ячейка загорается розовым цветом (стоит условное форматирование).
- Платежи планируются так, чтобы не было отрицательных остатков и были соблюдены сроки оплаты.
- обычный – формируется по данным документов оперативного планирования;
- остаток денежных средств на дату формирования реестра;
- суммы по счетам, утвержденным финансовым директором к оплате (по всем строкам с резолюцией «оплатить»), – в целом и в разрезе статей затрат;
- суммы по аннулированным оплатам в разрезе расходных статей;
- остаток денежных средств после оплаты утвержденных счетов;
- суммы по счетам, в отношении которых решение еще не принято (если резолюции нет, счета по умолчанию переходят в платежный реестр следующего дня).
- Пример реестра >>
- Программный модуль >>
- Инструкция по применению >>
- обеспечить проверку состава заявок, которые были утверждены, перед непосредственным экспортом в клиент-банк;
- сопоставить суммарные величины согласованных заявок с суммами доступного на расчетном счете остатка;
- подобрать все или частично платежи для осуществления экспорта.
- Справа сверху содержится информация о номере реестра.
- Название документа. Оно так и прописывается «Реестр платежных требований».
- На следующей строке указывается дата, от которой эта бумага считается действительной.
- Оформляется таблица, состоящая из следующих столбцов: банк-получатель платежа – здесь отмечается название финансово-кредитного института, на счет в который зачисляются денежные средства; бенефициар (взыскатель) – сведения о стороне, которая получает сумму, а также номер ее счета; номерное значение платежного требования; дата, в которую это поручение было создано; сумма и валютная единица, в которой осуществляется платеж; дата исполнительной документации, номер (если таковой имеется).
- Далее следуют подписи сторон – бенефициара (взыскателя), а также отметки, оставленные банком-получателем.
- Проставляется и дата поступления средств.
- На последнем этапе указывается штамп финансово-кредитной организации.
- Образец реестра платежных документов
- Образец реестра платежных поручений
- Дт 50 Кт 90(1) – отражение поступления выручки в кассу предприятия;
- Дт 90(2) Кт 68(2) – исчисление налога на добавленную стоимость;
- Дт 90(4) Кт 41(2) – отражение стоимостных показателей товаров;
- Дт 50 Кт 51 – поступление средств с расчетного счета в кассу;
- Дт 55 Кт 51 – перечисление средств в другой банк с расчетного счета;
- Дт 51 Кт 57 – поступление на расчетный счет средств, пребывающих в пути.
- государственные и правительственные постановления, приказы;
- локальные нормативные акты, разработанные в рамках предприятия;
- общие правила бухгалтерского учета;
- местные формы бумаг, регулирующие взаимоотношения и расчеты между сторонами.
- Сведение прогнозных вариантов к единому заданию.
- Синхронизация денежных потоков в целях повышения эффективности денежного оборота.
- Ослабление приоритетности платежей по критерию их воздействия на итоги деятельности.
- Обеспечение ликвидности денежного потока и повышение платежеспособности.
- Реестр платежей по кассе;
- Реестр платежей по расчетным счетам.
- Дата. День на который создается реестр платежей
- Остаток денежных средств на начало периода. Эта та сумма, в пределах которой можно планировать текущие платежи. К этой сумме можно добавить планируемые поступления наличных в кассу предприятия.
- Наименование расхода. Краткая характеристика планируемого платежа.
- Статья бюджета. Данное поле необходимо для контроля лимитов по статьям бюджета и для проверки целевого использования выданных средств.
- Подотчетное лицо. Лицо, которое должно получить данные суммы наличных денежных средств;
- Сумма. Сумма к получению.
- В разрезе по каждому контрагенту:
- Обоснование платежа. Наименование расхода и основание по которому должен быть проведен платеж (счет, счет-фактура, договор и т.п)
- Статья бюджета. Служит для контроля лимитов по статьям бюджета.
- Сумма в обосновании. Сумма которую необходимо оплатить на основании cчета, счет-фактуры, договора и т. п.
- Остаток суммы. Если оплаты не было, то там стоит сумма из предыдущего пункта, если была частичная оплата, то остаток рассчитывается автоматически.
- Срок оплаты. Дата, до которой данная сумма должна быть оплачена. Как правило определяется условиями договора.
- По каждому расчетному счету:
- Остаток денежных средств на начало дня. Сюда же можно добавить ожидаемые поступления денежных средств.
- Каждому расчетному счету присвоить уникальный код. Эту операцию необходимо провести один раз.
- Планирование платежей:
- Смотрится срок оплаты по каждому платежу;
- Если планируется произвести оплату, то ставится сумма и рядом код расчетного счета.
- После проставления суммы и кода расчетного счета, данные автоматически переносятся в поле планируемый расход и рассчитывается планируемый остаток (все это в разрезе расчетных счетов). Если остаток меньше нуля, то соответствующая ячейка загорается розовым цветом (стоит условное форматирование).
- Платежи планируются так, чтобы не было отрицательных остатков и были соблюдены сроки оплаты.
- Правила формирования ежедневного реестра платежей группы компаний «Альфа» Скачать в .doc
- наименование статьи бюджета, в рамках которой будет осуществлен платеж. Одна из классических процедур, выполняемых при согласовании заявок на платеж, – проверка на соответствие бюджету. Такую проверку будет намного проще проводить не по отдельной заявке, а по реестру платежей. Для этого по каждому заявленному платежу будет оправдано указать наименование статьи бюджета;
- источник оплаты – указывается, с какого расчетного счета (из какой кассы) планируется выплатить деньги по заявке. Без этого при составлении платежного календаря сложно будет спланировать остатки на начало и конец дня в разрезе расчетных счетов компании;
- авторизация – дополнительный признак, отражающий состояние заявки: согласована или не согласована. Кстати, это поле можно разбить на несколько составляющих, например по должностям ответственных лиц, принимающих участие в согласовании. В итоге финансовый директор, получивший на подпись в начале недели (или в конце предыдущей) реестр платежей, будет четко видеть, какие заявки получили одобрение на предыдущих этапах, а какие еще лежат на согласовании и у кого;
- факт исполнения заявки – поле, которое будет содержать пометку о том, оплачена заявка или нет, а также дату платежа. В случае необходимости инициатор сможет быстро получить информацию о состоянии своей заявки, а финансовый директор – быстро актуализировать платежный календарь, внеся в него те оплаты, которые уже прошли на текущей неделе.
Реестр платежей по расчетному счету лучше всего вести на одном листе и по необходимости скрывать ненужные столбцы.Данную форму реестра платежей можно использовать для мониторинга кредиторской задолженности. Вся необходимая информация по задолженности там есть.Особое место в создании реестра платежей занимает право на его утверждение. Реестр может утверждаться генеральным директором, главным бухгалтером, финансовым директором или иным лицом уполномоченным это делать. Здесь все зависит от структуры и традиций сложившихся в организации. После утверждения, реестры поступают на оплату.www.peo.su
бланк реестра платежных поручений — Платежное поручение (форма 0401060, бланк) 2016 скачать
Импорт платежных поручений из БС 1С29 янв 2015. 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» приведены бланки нового платежного поручения 2014, требования. Заполнение платежного поручения: инструкция, правила.Образец заполнения платежного поручения . Заполнение платежного поручения для юридических лиц за рассмотрение иска. Первая инстанция · Апелляция · Кассация.1 июл 2015. Форма платежного поручения — бланк, размер, номера полей. общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа прописью.С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись. Бланки документов и образцы заполнения СТАТУС налогоплательщика. Поле 101 платежки Бланк платежного поручения форма 0401060 | Бланки 1 июл 2015. Форма платежного поручения — бланк, размер, номера полей. общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа прописью. Сведения по ведению реестра членов саморегулируемой организации. запроса при наличии оригинала платежного поручения с отметкой банка или. При использовании рекомендуемой формы запроса или отсутствия бланка. Образец платежного поручения Платежное поручение (форма 0401060, бланк) 2016 скачать. 15 дек 2015. /; Реестр оценщиков/; Членские взносы. Образец платежного поручения на оплату членского взноса за 2016 год для. Платежный календарь в 1С с примерами и образцами. Реестр и. 20 янв 2015. Реестр Платежных поручений для БП 3. 0. Печать почтовых бланков для 1С БП3. 0 и УТ11 (управляемое приложение) от 2 500 руб. Платежное поручение на оплату налогов, платежка, образец бланка. Заполнение платежного поручения при перечислении налогов регулируют. платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных. Особенности заполнения Платежных поручений на перечисление налоговых и иных. Форма Реестра переданных на инкассо расчетных ( платежных) документов (в. Бланки Распоряжений изготавливаются в типографии или с. Платежное поручение платежка бланк образец заполнения.ap-chehov.ru
Правила формирования ежедневного реестра платежей группы компаний «Альфа»
Детальный порядок формирования реестра платежей, четкий алгоритм и сроки проверки и согласования выплат – сильные стороны этого документа. Он будет полезен практически любой компании, но описываемые процедуры придется скорректировать с учетом специфики бизнеса.
Чтобы избежать необоснованного роста затрат на персонал, закрепите в регламенте правила, по которым бухгалтерия рассчитывает премии сотрудникам.
Все для контроля долгов компании
Комплект рекомендаций, которые помогут повысить эффективность управления кредитным портфелем.
Проверьте данные о собственнике компании
Выясните, есть ли данные о собственнике, из-за которых банк может отказать компании в кредите.
Как провести SWOT-анализ компании
Воспользуйтесь пошаговой инструкцией для проведения SWOT- анализа
Оценка финансовой устойчивости
Докажите кредиторам, что компании можно предоставлять длительную рассрочку платежа, убедите банк, что она справится с новыми кредитами и сможет вовремя расплатиться по всем своим обязательствам.© 2007–2018 ООО «Актион управление и финансы»«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компанииВсе права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Финансовый директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.fd.ru
Похожие публикации
Чтобы вернуть себе часть ранее уплаченного подоходного налога, налогоплательщику достаточно подать в ИФНС декларацию о доходах и все документы, подтверждающие право на вычет. О том, какие документы прикладывать к декларации 3-НДФЛ, как подавать их в ИФНС, и нужно ли сопровождать их реестром, мы расскажем в этом материале.
Пакет документов для возврата подоходного налога
Чтобы получить любой налоговый вычет по НДФЛ, физлицо представляет в инспекцию следующие документы:
Источник:
http://center2010.ru/3029/Платежный календарь: образец
Сегодня возникновение у компании кассовых разрывов во многом зависит от того, насколько точно финансовый директор компании может составить платежный календарь. Есть несколько проверенных на практике рецептов. Какие разделы платежного календаря предприятия важно предусмотреть мы расскажем в статье и приведем образец платежного календаря.
Реестр платежей в платежном календаре
Важная составляющая рабочего платежного календаря – реестр запланированных выплат. Как правило, именно этот документ отдается на подпись финансовому или генеральному директору.
Причем в идеале в реестре платежей присутствуют не только такие стандартные колонки, как дата составления заявки на платеж, номера счета и договора, наименование контрагента и сумма к оплате, но и ряд дополнительных полей, которые помогут руководителю департамента казначейства (или финансовому директору, если как таковая казначейская функция не выделена) сформировать платежный календарь, а именно:
Планируем поступления средств при составлении платежного календаря
Как это ни парадоксально, самое сложное – спланировать в платежном календаре сумму поступающих средств за день. Чаще всего действуют следующим образом. Поступления, запланированные в бюджете движения денежных средств, делят на количество рабочих дней в месяце и полученную цифру заносят в платежный календарь как входящий денежный поток одного дня.
Собственно, другого решения и нет, особенно если речь идет о компании, работающей с розничными покупателями без заключения предварительных договоров. Но это необходимо учитывать, планируя выплаты. Например, у компании остатки на счетах на начало дня составляют 150 тыс. рублей, к поступлению ожидается 300 тыс. рублей. На основании этих данных запланировано оплатить счета на сумму 450 тыс.
рублей. В итоге выяснится, что из запланированных 300 тыс. рублей до конца банковского дня поступило лишь 200 тыс. рублей. А весь платежный календарь надо переделывать. Более того, остатки на расчетных счетах были спланированы в ноль, а у предприятия на руках договор с банком, по которому оно обязуется поддерживать на счете неснижаемый остаток – 10 тыс. рублей.
Ниже мы привели пример платежного календаря.
Платежный календарь образец
Лучше заранее определить, какую долю из запланированных к поступлению средств можно направить на оплату тех или иных счетов.
Чаще всего это делается экспертным путем, исходя из опыта компании или же на основании анализа движения средств.
Более того, в регламенте платежей лучше заранее определить размер страхового остатка средств на конец каждого рабочего дня, который будет приниматься в расчет при составлении платежного календаря.
А в дополнение ко всему не лишним будет в платежный календарь включить данные о существующих у компании невыбранных лимитах в рамках кредитных линий.
Например, эту информацию можно указывать там же, где и сведения о входящих остатках.
В таком случае сведения о финансовых возможностях предприятия в платежном календаре будут представлены максимально полно, и финансовый директор сможет эффективнее распоряжаться доступными ресурсами.
Определение приоритетов, если денег для оплаты всех счетов нет
Сегодня для многих компаний вполне характерна ситуация, когда доступных средств не хватает для оплаты всех акцептованных заявок. Как правило, это приводит к тому, что собирается совещание со всеми руководителями подразделений, в ходе которого обсуждается, какие платежи можно отложить.
На подобную процедуру тратится немало времени и сил. Более оперативно управлять деньгами можно, если в каждой заявке будут указаны приоритет платежа и срок оплаты по договору.
Располагая этими данными, финансовый директор сможет самостоятельно принимать решение о переносе тех или иных выплат на более поздние сроки. Как правило, в первую очередь погашается задолженность по заработной плате, перед бюджетом, банками.
Вторая очередь – ключевые контрагенты, разрыв взаимоотношений с которыми грозит компании остановкой производства или существенными пенями. Третья очередь – все остальные платежи.
Кстати, для того, чтобы удобнее было отслеживать неоплаченные заявки, лучше не только указывать факт исполнения (или неисполнения заявки), но и предусмотреть в платежном календаре помимо классического деления платежей по статьям затрат также аналитику по контрагентам.
Проще всего сформировать платежный календарь в Excel. Если создается платежный календарь в Excel, достаточно будет ввести дополнительный столбец, в котором указывать получателя.
В итоге можно будет достаточно быстро вывести список дебиторов, которым нужно заплатить в ближайшее время.
Исполнение платежного календаря
После того как платежный календарь составлен, остается его актуализировать. Как правило, это делается в конце дня на основании выписки из системы «банк-клиент».
Вместо плановых данных в платежный календарь вносятся сведения о фактически осуществленных оплатах, поступлениях и самое главное – остатках.
При необходимости можно предусмотреть возможность ежедневного анализа отклонений плановых значений от фактических. Но, как правило, подобный анализ оправдан по итогам недели.
Еще один нюанс, который стоит учесть при составлении платежного календаря предприятия, – сделать укрупненный план поступлений и выплат с делением по неделям (а не по дням) на ближайший месяц. Это поможет лучше ориентироваться в предстоящих платежах, особенно если какие-то из них уже переносилось из-за нехватки средств.
Еще о том, как составить платежный календарь и как с ним работать, смотрите на видео. Рассказывает Елена Митрофанова, руководитель проектов ОФЭР компании IBS. Она также привела образец платежного календаря.
Источник:
https://www.ibs.ru/media/media/platezhnyy-kalendar-obrazets/Платежный календарь предприятия и график платежей в «WA: Финансист» с примерами
Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.
Составление платежного календаря
Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.
Он может быть разработан как в разрезе отдельных денежных потоков, так и в целом по компании.
Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel).
Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора».
Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.
Составленный платежный календарь предприятия в специализированной программе, разработанной на базе «1С: Предприятие», по своей сути является планом движения денежных средств на определенный период с необходимым уровнем детализации, достаточным для принятия решений по управлению движения денежными средствами (ДДС).
Реестр платежей по расчетному счету лучше всего вести на одном листе и по необходимости скрывать ненужные столбцы.
Данную форму реестра платежей можно использовать для мониторинга кредиторской задолженности. Вся необходимая информация по задолженности там есть.
www.peo.su
Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами
Обновлено 25.12.2017 в 20:41 12 066 просмотров
Управление денежными средствами. БДДС. Казначейство
Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.
Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.
Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel).
Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора».
Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.
Предотвращение кассовых разрывов
цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.
Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.
Форма платежного календаря состоит из следующих областей
В настройках платежного календаря можно:
Настроить группировки вывода информации;
Рисунок 5. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
Установить отборы.
Рисунок 6. Реестр платежей в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора.
Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам.
Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.
Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке .
После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе, выбрав пункт на панели инструментов платежного календаря. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.
Программный модуль Управление денежными средствами решает все основные задачи и проблемы, описанные в статье «Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами».
Оцените качество и удобство использования системы «WA: Финансист».www.1cashflow.ru
Реестр платежей
«.
реестр платежей по операциям с использованием платежных карт (далее — реестр платежей) — документ или совокупность документов, содержащих информацию об операциях, совершаемых с использованием платежных карт за определенный период времени, составленных юридическим лицом или его структурным подразделением, осуществляющим сбор, обработку и рассылку участникам расчетов — кредитным организациям информации по операциям с платежными картами (процессинговый центр), и предоставляемых в электронной форме и (или) на бумажном носителе;. «
Источник:
http://uruh-sovet.ru/reestr-platezhej-jeto/Очередность платежа подскажет Excel
Для принятия решения об очередности оплаты счетов главбуху нередко приходится затрачивать время на сбор недостающих данных и дополнительные расчеты. Разобраться со счетами станет проще, если дополнить реестр платежей парой таблиц. Сделать это легко и просто с помощью готового решения Excel.
Чаще всего реестр платежей, выгруженный из учетной информационной системы или непосредственно сформированный в Excel, содержит стандартные поля: наименование поставщика, номер, дата и сумма счета к оплате, предмет платежа и статья затрат.
А выглядеть он может примерно так, как это показано на рисунке 1. Сам по себе такой реестр мало информативен, данных для принятия решения об оплатах тех или иных счетов явно недостаточно.
В частности, в реестре нет информации о том, сколько у компании денежных средств на текущий момент, хватит ли их на оплату всех счетов и сколько денег при этом останется и т. д.
Рисунок 1. Классическая форма реестра платежей
Работать со счетами к оплате будет намного легче, если взять на вооружение две дополнительные таблицы (также формируемые в Excel): «Расход денежных средств» и «Налоговое планирование».
А также можно рекомендовать использовать унифицированный список резолюций (решений, принимаемых по вопросам оплаты счетов) непосредственно в реестре платежей. Типовые резолюции сделают его более информативным и помогут сэкономить время.
Вручную вносить практически ничего не придется, только отметить мышкой счета к оплате.
Дополнительные таблицы
Первая и, пожалуй, самая важная таблица, которую имеет смысл использовать, – «Расход денежных средств» (см. рис. 2). В ней представлены следующие данные:
В зависимости от того, какие именно резолюции проставлены (все это делается в Excel) по каждому счету – оплатить или аннулировать, в таблице отражается информация о том, есть ли перерасход.
Если остаток денежных средств отрицательный, можно проиграть различные варианты оплат.
Например, ранжировать платежи по важности и последовательно, начиная с наименее значимого, переносить их один за другим на следующий день, пока остаток не станет положительным.
Рисунок 2. Реестр платежей в Excel c двумя дополнительными таблицами
А еще одна таблица – «Налоговое планирование» – будет полезна, когда компания приобретает основные средства (см. рис. 2).
В ней указываются: первоначальная стоимость основного средства (без НДС), код по общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), срок полезного использования, номер амортизационной группы, процент и сумма амортизационной премии, сумма месячного износа, повышающий коэффициент и ускоренная амортизация в рублях. Таблица поможет оперативно рассчитать сумму, которую можно будет единовременно списать в расходы от первоначальной стоимости приобретаемого основного средства.
Как это сделать
Каждый раз создавать описанные таблицы под новый реестр – не самое лучшее решение. Во-первых, это займет определенное время. Во-вторых, есть риск ошибиться в формуле или ссылке. В-третьих, придется вручную заполнять резолюции по каждому счету. При большом количестве счетов это довольно трудоемкая и не особо интересная работа.
Для ее упрощения создана собственная небольшая программа на VBA (Visual Basic for Applications) – модуль, встроенный в файл Excel. После запуска она автоматически создает обе дополнительные таблицы на том же листе, где расположен платежный реестр.
Все, что останется сделать, – ввести начальный остаток денежных средств, выбрать вариант резолюции по счету к оплате из предложенного программой списка, а также код ОКОФ, номер амортизационной группы и повышающий коэффициент (если он предусмотрен) для основных средств, вся остальная информация появится в таблицах автоматически.
Чтобы запустить программу, нужно зайти в меню Excel «Сервис», выбрать пункт «Макрос» и подпункт «Макросы» (альтернативный вариант – комбинация клавиш ALT и F8), а затем в появившемся диалоговом окне указать модуль под названием «Reestr_na_oplatu_schetov» и нажать кнопку «Выполнить». Предварительно стоит убедиться в том, что в Excel разрешено запускать макросы (команда меню Сервис – Макрос – Безопасность).
Что делать, если исходная форма реестра отличается от той, под которую написана программа? Например, другое число столбцов, иные статьи расходов, больше вариантов резолюций.
Потребуется внести небольшие изменения в программный код. Иначе говоря, адаптировать программу под свой формат реестра. О том, как это можно сделать, подробно написано в инструкции к программе.
Если реестр отличается только числом строк, в программе ничего менять не потребуется.
Макрос не обязательно копировать вручную в тот файл, где у вас создан реестр платежей.
Можно сделать так: в файле с реестром запустить редактор VBA (комбинацией клавиш ALT и F11), в нем выполнить команду меню Tools – References – Browse, а в появившемся окне открыть загруженный с сайта журнала файл с программой и нажать «ОК».
А затем запустить макрос по предложенной выше схеме. Важное замечание. Реестр должен начинаться с третьей строки (первые две отводятся на заголовок таблицы) и первого столбца, а нумерация счетов заканчивается ячейкой со значением «Итого».
Скачайте файл Excel вместе с примером реестра, программным модулем, а также инструкцию по его применению.
Источник:
https://www.gazeta-unp.ru/articles/1313-ocherednost-plateja-podskajet-excelОбразец реестра платежей
Реестр платежных действий представляет список счетов, счетов-фактур и расходных направлений, которые организация планирует возместить. Реестр платежей представляет важнейший элемент в системе, позволяющей осуществлять управление платежными мероприятиями. На предприятии обычно функционирует два реестра – по кассе и счетам.
Описание формы документа и порядок составления
В общем понимании реестр платежей представляет перечень обоснованных и поданных заявок, нуждающихся в исполнении на определенную дату.
Первое, что следует учесть в процессе формирования перечня – отсутствие кассовых разрывов. Т. е. мероприятия по планированию должны осуществляться в рамках имеющихся средств, без долгов и обязательств.
Традиционно имеющиеся ресурсы представлены остатками на расчетных счетах и в кассе, а также планируемыми доходами на протяжении дня. Порой в качестве инструментов оплаты организация применяет векселя.
Основные реквизиты и регламентация платежей
Платежные действия сопровождаются оформлением документов, одним из них является реестр платежей. Если средства принимаются в наличной форме, процесс регламентируется разделом 2 Положения Банка России №199-П, принятого 09.10.02.
В данной норме речь ведется о непосредственном порядке ведения операций в кассе кредитных организаций на территории РФ.
В соответствии с этим внесение со стороны юридического лица на банковский счет денежной выручки осуществляется в кассу.
Если платежи осуществляются с использованием банковских карт, немаловажную роль играет Положение Банка России №23-П «О порядке эмиссии и осуществления расчетов».
Порядок закрытия и открытия, а также организации пунктов обмена и осуществления определенных транзакций должен быть особым, в то же время никаких запретов и ограничений на проведение операций не предполагается.
Правила сбора и прохождения заявок
Посредством формирования заявок и грамотного их сбора добиваются следующих моментов:
Немаловажную роль играет использование сервиса Клиент-Банк, чтобы перейти к реестру, в рамках программы выбирается расчетный счет, делается клик по ссылке реестра. В окне, которое всплывет впоследствии, выводятся все согласованные платежные действия, подлежащие непосредственной оплате со счета, который выбран пользователем.
В нижней части фигурируют сведения по общей сумме к оплате. С помощью этой системы может происходить выбор отдельных заявок. Для этого необходимо щелкнуть по вкладке «выбрать» или удерживать «CTRL» и нажать мышкой по ячейке, содержащей величину платежа. В последнем случае не только выделяется заявку, но и будут получены данные по их сумме.
Образец реестра платежных поручений
Документ включает несколько основополагающих моментов и аспектов:
Документы для скачивания (бесплатно)
Реестр платежей прост в заполнении и понятен в практической эксплуатации, что делает его популярным и востребованным.
Методика работы и автоматизация процесса
Чтобы рабочий процесс был систематизирован и автоматизирован, используются специальные программы и сервисы. Для ведения деятельности, связанной с учетом, расчетами и подобными операциями, используется форма 1-С, система Банк-Клиент, а также вспомогательные возможности, открывающим перед пользователем множество опций.
Методика работы индивидуальна для каждого практического случая и пребывает в зависимости одновременно от нескольких факторов.
Ведение в 1С с примерами и проводками
Ведение в 1С подразумевает составление записей по хозяйственным операциям. Все они выглядят следующим образом:
В общем и целом, для отражения хозяйственных операций традиционно используются счета 50, 51 в различных проводках и вариациях.
Нормативные акты
Деятельность, связанная с реестром требований, находится под регулированием и регламентированием большого количества документов генерального и частного образца:
Таким образом, есть большое количество документов, регулирующих процесс. Расчетные действия должны управляться мощной нормативно-правовой базой во избежание ошибок и недочетов.
Исполнение платежного календаря
Планирование финансовой части – важнейшая задача в деятельности организации. Одним из инструментов расчетных действий является платежный календарь, способствующий оперативному решению ряда задач.
Грамотное исполнение платежного календаря гарантирует отсутствие формирования долгов и проблем с законодательством. Кроме того, наделяет предприятие большим количеством преимуществ в виде выгоды, защищенности, оперативности совершения сделок, а также позволяет решать множество текущих и плановых задач.
О том, как сформировать реестр платежей, можно узнать из данного видео.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях
Источник:
https://investim.info/obrazec-reestra-platezhey/Бланки реестра платежей
Блог о экономике, финансах и управлении предприятием
Управление платежами: реестр платежей
Управление платежами: реестр платежей. Реестр платежей — перечень счетов, счетов-фактур, расходов и прочего, которые предприятие собирается оплатить.
Реестр платежей один из важнейших документов в системе управления платежами. На предприятии, как правило, существует два реестра платежей: реестр по кассе и реестр по расчетным счетам.
В данной статье представлен пример (в формате Excel) формы двух данных реестров.
Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами на предприятии. В общем случае реестр платежей — это перечень обоснованных заявок, подлежащих исполнению на определенную дату. Основное при создании реестра платежей — не допустить кассовых разрывов.
То есть планирование платежей должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, а также планируемые поступления денежных средств в течения дня.
Иногда предприятие в качестве оплаты может использовать векселя.
На практике на предприятиях существует два вида реестров платежей:
Пример формы реестра платежей по кассе и по расчетному счету в формате Excel можно скачать на данной странице.
Рассмотрим данные примеры подробнее.
Реестр платежей по кассе.
Для создания реестра платежей по кассе необходимо заполнить следующие поля:
После заполнения всех полей рассчитывается сумма платежей за день и планируемый остаток. Очевидно, что планируемый остаток должен быть не отрицательным с одной стороны, и не превышать сумму лимита по кассе с другой стороны (сумма лимита по кассе для справки проставляется в конце реестра). Для удобства, реестр на каждый день лучше вести в одном файле на отдельных листах.
Реестр платежей по расчетным счетам.
Основная сумма расходов по предприятию проходит через расчетный счет. Как правило, у предприятия несколько расчетных счетов в разных банках. В данном случае рассматривается пример, когда у предприятия счета в двух банках, и оба счета «рабочие».
Для создания реестра платежей по расчетному счет необходимо заполнить следующую информацию:
Рассмотрим данные примеры подробнее.Реестр платежей по кассе.
После заполнения всех полей рассчитывается сумма платежей за день и планируемый остаток. Очевидно, что планируемый остаток должен быть не отрицательным с одной стороны, и не превышать сумму лимита по кассе с другой стороны (сумма лимита по кассе для справки проставляется в конце реестра). Для удобства, реестр на каждый день лучше вести в одном файле на отдельных листах.Реестр платежей по расчетным счетам.Основная сумма расходов по предприятию проходит через расчетный счет. Как правило, у предприятия несколько расчетных счетов в разных банках. В данном случае рассматривается пример, когда у предприятия счета в двух банках, и оба счета «рабочие».Для создания реестра платежей по расчетному счет необходимо заполнить следующую информацию:
